2020年度麻阳苗族自治县交通运输局部门决算
目 录
第一部分麻阳苗族自治县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县交通运输局单位概况
一、 部门职责
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股；下设5个二级单位：分别为水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县交通运输局2020年度部门决算公开单位构成仅为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入10103.57 万元（其中：本年收入10075.35万元，年初结转和结余28.22万元），比2019年度13632.78万元减少3557.43万元，减幅25.89%。2020年总支出 10103.57万元（其中：本年支出10103.57万元，年末结转和结余 0 万元），比2019年度13604.56万元减少3500.99万元，减幅25.73%，减少主要原因：交通建设项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计10075.35万元，其中：财政拨款收入10075.35万元，占100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 元；附属单位上缴收 0万元；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计10103.57万元，其中：基本支出 717.58万元，占7.1%；项目支出9386万元，占92.9%；上缴上级支出0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计10103.57万元（其中：一般公共预算财政拨款10075.35万元，年初结转和结余28.22万元）。比2019年度13632.78万元减少3557.43万元，减幅25.89%，财政拨款支出总计10103.57万元（其中：本年支出10103.57万元，年末结转和结余0万元），比2019年度13604.56万元减少3500.99万元，减幅25.73%，减少主要原因：交通建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10103.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3557.43万元，减幅25.89%，主要是因为交通建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出10103.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.63万元，占0.64%；；社会保障和就业支出110.99万元，占1.1%；农林水支出3944.95 万元，占39.05%；住房保障支出32.92万元，占0.33%；交通运输支出5950.08万元，占58.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为553.33万元，支出决算数为10103.57万元，完成年初预算的1825.96%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算，所以2020年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出。
年初预算为0.32万元，支出决算为64.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为45.51万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的 243.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算24.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调剂。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.25万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为541.84万元，支出决算为509.03万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制经费支出。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5441.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3916.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出693.08万元，其中：人员经费585.42万元，占基本支出的84.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费107.66万元，占基本支出的15.53%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为2.13万元，完成预算的135.67%。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（2）公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算2.13万元，完成预算的135.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费次数增加。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为2.13万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出102.76万元，比年初预算数97.29万元增加5.47万元，增长5.62%。主要原因是：水电费的增加及日常办公费、印刷费等项目费用的增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年我单位整体支出10103.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。根据文件的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章，制定有关具体意见和办法并监督实施；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构编制人员情况
麻阳县交通运输局内设办公室1个，股室7个，共计8个职能股室。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司、航运公司2个企业单位。核定编制46人，其中：行政编8人，事业编37人，工勤编1人。截止2019年12月底，在职45人，其他人员1人。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入685.41元，其中年初预算安排553.33万元，年度追加调整0万元，上年结转收入132.08万元。实际总支出10103.57万元，其中基本支出717.58万元，占全年总支出的7.1%；项目支出9386万元，占全年总支出的92.9%。
1、基本支出情况
2020年本单位基本支出717.58万元，其中：人员经费585.42万元，占基本支出的81.58%；日常公用经费107.66万元，占基本支出的15%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费585.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出9386万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算1.57万元，其中公务接待费1.57万元，公务用车运行费 0 万元。实际“三公”经费支出 2.13万元。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为1.57万元，2019年度“三公经费”预算为2.26万元。“三公经费”支出预算比上年减少0.69万元，变动率30.53%。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算553.33万元，实际支出10103.57万元，预算执行率1825.96%。其中，预算安排公用经费97.29万元，公用经费实际支出107.66万元，控制率10.66%。
2020年，本单位“三公”经费预算安排数1.57万元，实际支出2.13万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2020年末结转指标0万元。2020年初预算553.33万元，年中追加9522.02万元，预算控制率1720.86%。
（四）整体支出绩效目标完成情况
2020年我，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。对全县多个乡镇的村级道路实施了自然村通水泥路建设工程及安全防护工程，改善了村级道路的交通通行条件和安全系数；实施贫困村组道建设，贫困村组道路通达率达100%，实施乡村旅游产业道路建设，为我县经济发展作出了应有的贡献。
我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。