第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计150.92万元。与上年相比，增加12.98万元，增长8.6%，主要是因为行政运行支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150.92万元，其中：财政拨款收入150.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.92万元，其中：基本支出133.41万元，占88.40%；项目支出17.52万元，占11.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计150.92万元，与上年相比，增加12.98万元，增长8.6%，主要是因为行政运行支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出150.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.98万元，增长8.6%，主要是因为行政运行支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出150.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.58万元，占9.66%；社会保障和就业支出16.33万元，占10.82%；卫生健康支出6.44万元，占4.26%；农林水支出0.08万元，占0.05%；住房保障支出9.14万元，占6.56%；交通运输支出104.36万元，占69.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为139.09万元，支出决算数为150.92万元，完成年初预算的108.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.11万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数变更。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.93万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的 53.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变更。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.72万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变更。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为104.89万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水运运输支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的76.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出133.41万元，其中：

人员经费115.62万元，占基本支出的86.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费17.79万元，占基本支出的13.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.01万元，支出决算为16.98万元，完成预算的99.82%，。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占5.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.98万元，占93.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为1万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.98万元，其中：公务用车购置费14.01万元。公务用车运行维护费1.97万元，主要是公务用车各项运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.51万元，比年初预算数减少4.38 万元，减少4.35%。主要原因是：办公费、印刷费等经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年我单位整体支出150.92万元，我站在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。确保了交通建设工程安全质量达标，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我站按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

存在的问题及原因分析：

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设项目监管投入保障水平有待提高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年交通建设质量安全监督站绩效自评报告

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县交通建设质量安全监督站为全额拨款事业单位。单位内设办公室、安全应急股、质量监理监督股、造价监督股，共计4个职能股室。

核定编制10人，全属于全额事业编制。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

单位主要职能有：1、负责全县交通建设市场的监督管理；2、负责全县公路、水路交通基础设施建设重点工程项目的质量和安全监督管理；3、负责全县区域内通村公路项目、渡改桥中的中、小桥；危桥改造中的中、小桥拆除重建项目及加固；连续10KM以下的大中修工程、100万以下的安保工程的施工质量和生产安全监督；4、按照管理权限参与全县交通建设项目交（竣）工验收；负责受监工程质量检查和质量评定、鉴定；按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责全县交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；负责全县交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业人员资质管理；负责全县受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁。

(二）年度绩效目标

效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施加强管理，切实提高财政资金使用效益。

我局将在县委、县政府的领导下，认真落实县委、县政府的下达的各项工作目标，认真落实做到：

1、完成年初预算确定的绩效目标。

2、完成上级政府部门交办的年度工作任务。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入139.97万元。实际总支出150.92万元，全部为基本支出。

（一）基本支出情况

一般公共服务支出为14.58万元，社会保障和就业支出16.33万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出9.14万元，交通运输支出104.36万元。人员经费支出115.62万元，占基本支出的86.66%，日常公用经费支出17.79万元，占基本支出的13.33%。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算17.01万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元。实际“三公”经费支出16.98万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.97万元。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（2）根据预算批复安排各项收支，确保预算严格有效执行，提高预算执行的有效性。

（3）加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（4）加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况  

2023年我，我站在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我站按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

五、存在的问题

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。

六、改进措施与建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。